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The Charles Schwab Corporation (SCHW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 410 000
3 299 000
3 704 000
3 507 000
2 354 000
Dépréciation et amortissement
-
604 000
349 000
306 000
269 000
Impôts sur le revenu différés
-
-138 000
2 000
49 000
58 000
Rémunération à base d’actions
-
204 000
183 000
197 000
153 000
Variation du fonds de roulement
-
948 000
4 442 000
7 910 000
-1 964 000
Comptes débiteurs
-
-14 609 000
-125 000
-1 100 000
-3 428 000
Créances
-
22 909 000
6 494 000
1 483 000
-4 651 000
Autre fonds de roulement
-
6 221 000
8 617 000
11 886 000
863 000
Autres éléments non monétaires
-
349 000
199 000
137 000
51 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
6 852 000
9 325 000
12 456 000
1 263 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-631 000
-708 000
-570 000
-400 000
Achat d’investissements
-
-202 171 000
-51 256 000
-73 674 000
-47 958 000
Ventes/échéance des investissements
-
68 048 000
65 717 000
33 541 000
29 339 000
Autres activités d’investissement
-
-170 000
-59 000
277 000
-383 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-125 851 000
11 964 000
-40 555 000
-20 473 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-700 000
0
-909 000
-257 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-2 220 000
-1 000 000
-485 000
Dividendes payés
-
-1 280 000
-1 060 000
-787 000
-592 000
Autres activités financières
-
-55 000
-41 000
-54 000
-45 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
143 982 000
-13 939 000
47 166 000
22 599 000
Variation de la trésorerie nette
-
24 983 000
7 350 000
19 067 000
3 389 000
Trésorerie en début de période
-
45 577 000
38 227 000
19 160 000
10 828 000
Trésorerie en fin de période
-
70 560 000
45 577 000
38 227 000
14 217 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
6 852 000
9 325 000
12 456 000
1 263 000
Dépenses d’investissement
-
-631 000
-708 000
-570 000
-400 000
Flux de trésorerie disponible
-
6 221 000
8 617 000
11 886 000
863 000