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Schindler Holding AG (SCHP.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
886 000
866 000
610 000
828 000
722 000
Dépréciation et amortissement
-
349 000
344 000
339 000
371 000
Rémunération à base d’actions
-
18 000
24 000
19 000
33 000
Variation du fonds de roulement
-
-43 000
-375 000
74 000
296 000
Inventaire
-
63 000
-283 000
-183 000
-25 000
Autre fonds de roulement
1 395 000
1 169 000
558 000
1 182 000
1 440 000
Autres éléments non monétaires
-
-72 000
-33 000
-74 000
-42 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 497 000
1 271 000
688 000
1 314 000
1 581 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-102 000
-130 000
-132 000
-141 000
Acquisitions nettes
-
-74 000
-164 000
-141 000
-123 000
Achat d’investissements
-
-1 761 000
-1 507 000
-1 104 000
-1 013 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 942 000
1 130 000
965 000
649 000
Autres activités d’investissement
-
-
4 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
44 000
-646 000
-374 000
-607 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
358 000
113 000
Trésorerie en début de période
-
2 153 000
2 841 000
2 483 000
2 370 000
Trésorerie en fin de période
-
2 336 000
2 153 000
2 841 000
2 483 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 497 000
1 271 000
688 000
1 314 000
1 581 000
Dépenses d’investissement
-
-102 000
-130 000
-132 000
-141 000
Flux de trésorerie disponible
1 395 000
1 169 000
558 000
1 182 000
1 440 000