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Schibsted ASA (SCHA.OL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-42 894 000
16 808 000
-22 582 000
41 341 000
858 000
Dépréciation et amortissement
44 353 000
1 239 000
23 971 000
21 103 000
1 226 000
Variation du fonds de roulement
382 000
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
627 000
661 000
636 000
1 547 000
1 333 000
Autres éléments non monétaires
72 000
445 000
177 000
542 000
1 223 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 635 000
1 708 000
1 684 000
2 498 000
2 402 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 008 000
-1 047 000
-1 048 000
-951 000
-1 069 000
Acquisitions nettes
-328 000
-85 000
-451 000
-4 292 000
-2 025 000
Achat d’investissements
-
-841 000
-485 000
-796 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 269 000
4 596 000
101 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 022 000
-700 000
2 616 000
-5 923 000
-6 109 000
Variation de la trésorerie nette
-2 420 000
-2 458 000
2 630 000
-1 570 000
-1 188 000
Trésorerie en début de période
709 000
3 738 000
1 108 000
2 678 000
3 866 000
Trésorerie en fin de période
289 000
1 279 000
3 738 000
1 108 000
2 678 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 635 000
1 708 000
1 684 000
2 498 000
2 402 000
Dépenses d’investissement
-1 008 000
-1 047 000
-1 048 000
-951 000
-1 069 000
Flux de trésorerie disponible
627 000
661 000
636 000
1 547 000
1 333 000