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The Siam Cement Public Company Limited (SCC.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 914 983
25 914 983
21 382 351
47 173 987
34 143 870
Dépréciation et amortissement
29 740 095
29 740 095
29 461 123
28 834 768
27 377 257
Impôts sur le revenu différés
8 044 668
8 044 668
4 650 349
8 900 024
5 808 530
Variation du fonds de roulement
4 094 802
4 094 802
-7 882 094
-32 901 899
4 723 088
Inventaire
731 460
731 460
-1 389 147
-24 792 741
692 963
Autre fonds de roulement
10 057 022
10 057 022
-10 212 085
-21 678 083
17 455 760
Autres éléments non monétaires
-10 090 644
-10 090 644
6 012 634
2 470 659
5 706 934
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
44 008 440
44 008 440
29 718 931
38 800 196
70 415 161
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 951 418
-33 951 418
-39 931 016
-60 478 279
-52 959 401
Acquisitions nettes
-3 334 675
-3 334 675
-11 250 596
-27 662 951
-3 185 189
Achat d’investissements
-67 968 741
-67 968 741
-33 528 751
-68 504 427
-81 035 851
Ventes/échéance des investissements
79 898 368
79 898 368
29 362 211
79 234 556
56 058 983
Autres activités d’investissement
-349 006
-349 006
-1 096
-132 000
48 245
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 631 157
-10 631 157
-32 946 928
-65 398 858
-71 184 993
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-78 196 586
-78 196 586
-51 267 636
-70 705 186
-59 547 620
Dividendes payés
-5 399 610
-5 399 610
-19 199 249
-20 398 041
-14 997 759
Autres activités financières
-68 708
-68 708
-2 042 675
-4 732 323
40 280 222
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-46 586 012
-46 586 012
24 399 455
-3 238 204
37 470 953
Variation de la trésorerie nette
-13 208 729
-13 208 729
21 171 458
-29 836 866
36 701 121
Trésorerie en début de période
57 529 745
57 529 745
35 992 841
64 399 343
27 626 960
Trésorerie en fin de période
43 601 784
43 601 784
57 529 745
35 992 841
64 399 343
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
44 008 440
44 008 440
29 718 931
38 800 196
70 415 161
Dépenses d’investissement
-33 951 418
-33 951 418
-39 931 016
-60 478 279
-52 959 401
Flux de trésorerie disponible
10 057 022
10 057 022
-10 212 085
-21 678 083
17 455 760