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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
44 608
28 384
13 815
17 825
Dépréciation et amortissement
-
96 714
87 181
76 210
75 239
Variation du fonds de roulement
-
-24 971
-645
11 310
-5 045
Inventaire
-
-4 591
-631
-581
-819
Autre fonds de roulement
148 100
48 256
52 701
54 964
38 652
Autres éléments non monétaires
-
23 789
20 644
20 436
15 669
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
148 100
148 117
142 266
121 356
110 421
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-99 861
-89 565
-66 392
-71 769
Acquisitions nettes
-
-77 665
-29 335
-9 003
-69 794
Achat d’investissements
-
-
-
-
-1 083
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
1 085
Autres activités d’investissement
-
-
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-189 500
-189 483
-117 608
-73 242
-138 837
Variation de la trésorerie nette
-46 600
-46 561
71 614
18 072
13 369
Trésorerie en début de période
-
169 901
98 184
80 741
66 806
Trésorerie en fin de période
-
123 451
169 901
98 184
80 741
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
148 100
148 117
142 266
121 356
110 421
Dépenses d’investissement
-
-99 861
-89 565
-66 392
-71 769
Flux de trésorerie disponible
148 100
48 256
52 701
54 964
38 652