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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
44 608
28 384
13 815
Dépréciation et amortissement
-
96 714
87 181
76 210
Variation du fonds de roulement
-
-24 971
-645
11 310
Inventaire
-
-4 591
-631
-581
Autre fonds de roulement
148 100
48 256
52 701
54 964
Autres éléments non monétaires
-
23 789
20 644
20 436
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
148 100
148 117
142 266
121 356
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-99 861
-89 565
-66 392
Acquisitions nettes
-
-77 665
-29 335
-9 003
Autres activités d’investissement
-
-
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-189 500
-189 483
-117 608
-73 242
Variation de la trésorerie nette
-46 600
-46 561
71 614
18 072
Trésorerie en début de période
-
169 901
98 184
80 741
Trésorerie en fin de période
-
123 451
169 901
98 184
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
148 100
148 117
142 266
121 356
Dépenses d’investissement
-
-99 861
-89 565
-66 392
Flux de trésorerie disponible
148 100
48 256
52 701
54 964