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Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (SCA-B.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 675 000
3 675 000
6 748 000
5 941 000
767 000
Dépréciation et amortissement
1 950 000
1 950 000
1 552 000
1 475 000
2 248 000
Variation du fonds de roulement
-159 000
-159 000
-1 328 000
-306 000
1 131 000
Inventaire
-504 000
-504 000
-663 000
-163 000
780 000
Autre fonds de roulement
759 000
759 000
364 000
863 000
1 039 000
Autres éléments non monétaires
-1 954 000
-1 954 000
-1 581 000
-2 132 000
-750 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 894 000
3 894 000
6 325 000
5 974 000
3 704 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 135 000
-3 135 000
-5 961 000
-5 111 000
-2 665 000
Acquisitions nettes
-146 000
-146 000
-832 000
0
-462 000
Achat d’investissements
-24 000
-24 000
-17 000
-4 000
-8 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
63 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 105 000
-3 105 000
-6 523 000
-4 933 000
-2 964 000
Variation de la trésorerie nette
-335 000
-335 000
-228 000
-226 000
830 000
Trésorerie en début de période
836 000
836 000
1 056 000
1 273 000
454 000
Trésorerie en fin de période
502 000
502 000
836 000
1 056 000
1 273 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 894 000
3 894 000
6 325 000
5 974 000
3 704 000
Dépenses d’investissement
-3 135 000
-3 135 000
-5 961 000
-5 111 000
-2 665 000
Flux de trésorerie disponible
759 000
759 000
364 000
863 000
1 039 000