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Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (SBT.VN)
HOSE - HOSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel
Flux de trésorerie
Devise en VND. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
619 880 785
537 211 263
874 644 008
645 041 044
364 259 002
Dépréciation et amortissement
571 523 386
589 172 968
510 336 527
454 273 798
465 220 920
Variation du fonds de roulement
1 695 727 503
218 084 884
248 147 274
-801 656 674
-80 997 573
Inventaire
744 088 988
111 643 775
-1 390 328 704
-635 433 166
262 409 511
Autre fonds de roulement
1 611 322 429
425 284 643
1 032 404 401
-253 307 769
-204 611 373
Autres éléments non monétaires
1 882 249 296
1 498 900 145
813 904 184
691 890 713
685 620 884
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 122 956 011
687 279 950
1 174 693 259
94 624 274
98 336 034
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-511 633 582
-261 995 307
-142 288 857
-347 932 043
-302 947 407
Acquisitions nettes
204 651 883
-78 359 225
-2 071 976 495
-274 225 953
-1 885 112 291
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 526 666 983
-644 897 762
-2 619 102 639
-431 783 333
-711 773 652
Variation de la trésorerie nette
2 123 758 694
581 123 515
742 147 760
823 786 488
-5 467 517
Trésorerie en début de période
2 316 002 325
2 563 428 629
1 823 297 114
999 620 662
1 004 775 239
Trésorerie en fin de période
4 439 761 019
3 146 177 234
2 563 428 629
1 823 297 114
999 620 662
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 122 956 011
687 279 950
1 174 693 259
94 624 274
98 336 034
Dépenses d’investissement
-511 633 582
-261 995 307
-142 288 857
-347 932 043
-302 947 407
Flux de trésorerie disponible
1 611 322 429
425 284 643
1 032 404 401
-253 307 769
-204 611 373
