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29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
31/03/2021
28/02/2021
31/03/2020
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
137 000
137 000
207 000
677 000
-280 000
-
-
-
Dépréciation et amortissement
1 178 000
1 178 000
1 208 000
1 220 000
1 249 000
-
-
-
Rémunération à base d’actions
89 000
89 000
59 000
58 000
29 000
-
-
-
Variation du fonds de roulement
321 000
321 000
416 000
-952 000
1 147 000
-
-
-
Inventaire
5 000
5 000
-105 000
-179 000
117 000
-
-
-
Autre fonds de roulement
400 000
400 000
1 431 000
312 000
1 741 000
-
-
-
Autres éléments non monétaires
300 000
300 000
264 000
227 000
320 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 965 000
1 965 000
2 185 000
1 009 000
2 343 000
-
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 565 000
-1 565 000
-754 000
-697 000
-602 000
-
-
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
446 000
446 000
-
-
-7 000
-
-13 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 015 000
-1 015 000
-724 000
-649 000
-553 000
-
-
-
Variation de la trésorerie nette
668 000
668 000
501 000
-658 000
482 000
-
-
-
Trésorerie en début de période
1 319 000
1 319 000
818 000
1 476 000
994 000
-
-
-
Trésorerie en fin de période
1 987 000
1 987 000
1 319 000
818 000
1 476 000
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 965 000
1 965 000
2 185 000
1 009 000
2 343 000
-
-
-
Dépenses d’investissement
-1 565 000
-1 565 000
-754 000
-697 000
-602 000
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
400 000
400 000
1 431 000
312 000
1 741 000
-
-
-
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