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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 337 049
1 337 049
918 441
528 359
Dépréciation et amortissement
23 324
23 324
21 005
20 684
Impôts sur le revenu différés
42 443
42 443
24 412
-117 128
Rémunération à base d’actions
56 123
56 123
49 589
54 994
Variation du fonds de roulement
-244 100
-244 100
107 505
16 816
Autre fonds de roulement
897 356
897 356
847 446
869 321
Autres éléments non monétaires
-709 355
-709 355
-600 517
6 468
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
945 677
945 677
879 642
904 363
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 321
-48 321
-32 196
-35 042
Achat d’investissements
-9 665 729
-9 665 729
-15 782 323
-5 432 732
Ventes/échéance des investissements
3 479 008
3 479 008
4 906 033
3 308 710
Autres activités d’investissement
-393 646
-393 646
4 981
59 661
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 226 979
-16 226 979
-27 121 197
-11 878 559
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-460 000
-1 452 898
Dividendes payés
-177 686
-177 686
-168 170
-120 078
Autres activités financières
-40 375
-40 375
-38 695
-9 452
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 384 726
-8 384 726
43 513 895
22 532 698
Variation de la trésorerie nette
-23 666 028
-23 666 028
17 272 340
11 558 499
Trésorerie en début de période
29 620 671
29 620 671
12 348 331
789 832
Trésorerie en fin de période
5 954 643
5 954 643
29 620 671
12 348 331
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
945 677
945 677
879 642
904 363
Dépenses d’investissement
-48 321
-48 321
-32 196
-35 042
Flux de trésorerie disponible
897 356
897 356
847 446
869 321