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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
548 000
400 000
191 000
366 000
212 000
Dépréciation et amortissement
102 000
112 000
320 000
243 000
-
Rémunération à base d’actions
28 000
27 000
27 000
17 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 038 000
-1 861 000
-1 322 000
-1 429 000
-
Inventaire
-1 694 000
-1 759 000
-1 393 000
-1 179 000
-
Autre fonds de roulement
-811 000
-818 000
-198 000
-260 000
1 599 000
Autres éléments non monétaires
311 000
302 000
135 000
254 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-734 000
-757 000
-128 000
-221 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-77 000
-61 000
-70 000
-39 000
-48 000
Achat d’investissements
-
-6 000
-
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
-
-
Autres activités d’investissement
23 000
1 000
-1 000
-1 000
-5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
75 000
5 000
-17 000
282 000
-61 000
Variation de la trésorerie nette
301 000
609 000
-95 000
-202 000
-211 000
Trésorerie en début de période
310 000
414 000
506 000
718 000
957 000
Trésorerie en fin de période
611 000
1 021 000
414 000
506 000
718 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-734 000
-757 000
-128 000
-221 000
-
Dépenses d’investissement
-77 000
-61 000
-70 000
-39 000
-48 000
Flux de trésorerie disponible
-811 000
-818 000
-198 000
-260 000
1 599 000