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SBM Offshore N.V. (SBMO.AS)

Amsterdam - Amsterdam Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
241 000
191 000
366 000
212 000
-155 000
Dépréciation et amortissement
254 000
320 000
243 000
-
-
Rémunération à base d’actions
32 000
27 000
17 000
-
-
Variation du fonds de roulement
-1 493 000
-1 322 000
-1 429 000
-
-
Inventaire
-1 684 000
-1 393 000
-1 179 000
-
-
Autre fonds de roulement
-443 000
-198 000
-260 000
1 599 000
911 000
Autres éléments non monétaires
157 000
135 000
254 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-371 000
-128 000
-221 000
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-72 000
-70 000
-39 000
-48 000
-44 000
Achat d’investissements
-
-
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
-
-
15 000
Autres activités d’investissement
23 000
-1 000
-1 000
-5 000
-8 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 000
-17 000
282 000
-61 000
121 000
Variation de la trésorerie nette
-38 000
-95 000
-202 000
-211 000
57 000
Trésorerie en début de période
339 000
506 000
718 000
957 000
904 000
Trésorerie en fin de période
299 000
414 000
506 000
718 000
957 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-371 000
-128 000
-221 000
-
-
Dépenses d’investissement
-72 000
-70 000
-39 000
-48 000
-44 000
Flux de trésorerie disponible
-443 000
-198 000
-260 000
1 599 000
911 000