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Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
172 653
184 600
183 553
239 858
113 245
Dépréciation et amortissement
105 187
102 409
99 929
102 201
106 779
Impôts sur le revenu différés
5 500
9 626
-17 592
-7 336
13 691
Rémunération à base d’actions
15 845
15 862
9 944
11 656
8 426
Variation du fonds de roulement
-60 036
-71 606
-164 100
26 719
177 030
Comptes débiteurs
907
1 462
-3 184
2 923
10 031
Inventaire
-7 673
-21 533
-96 195
-52 277
149 845
Créances
-37 945
-29 697
-46 289
79 851
-26 876
Autre fonds de roulement
149 094
158 569
57 250
307 956
316 031
Autres éléments non monétaires
2 682
2 693
3 351
4 212
4 118
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
245 380
249 311
156 500
381 860
426 889
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-96 286
-90 742
-99 250
-73 904
-110 858
Acquisitions nettes
-9 252
-9 034
-3 169
-2 350
-12 970
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-105 538
-99 776
-102 419
-76 019
-123 775
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 204 924
-1 370 799
-770 286
-422 258
-882 921
Action ordinaire rachetée
-35 350
-15 150
-130 328
0
-61 357
Autres activités financières
-5 829
-5 214
-
-1 300
-6 257
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-117 608
-100 824
-373 679
-419 968
139 761
Variation de la trésorerie nette
21 928
52 443
-330 401
-113 192
442 656
Trésorerie en début de période
99 071
70 558
400 959
514 151
71 495
Trésorerie en fin de période
121 305
123 001
70 558
400 959
514 151
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
245 380
249 311
156 500
381 860
426 889
Dépenses d’investissement
-96 286
-90 742
-99 250
-73 904
-110 858
Flux de trésorerie disponible
149 094
158 569
57 250
307 956
316 031