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Suratwwala Business Group Limited (SBGLP.BO)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
277 939
277 939
211 630
-107 610
61 978
-
Dépréciation et amortissement
3 685
3 685
1 929
397
1 834
-
Variation du fonds de roulement
-309 527
-309 527
-354 005
-112 489
-131 730
-
Inventaire
-28 073
-28 073
-322 327
-33 911
-111 070
-
Autre fonds de roulement
-5 683
-5 683
-110 143
-155 341
-68 920
-
Autres éléments non monétaires
225
225
19 782
31 790
-
26 673
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 938
2 938
-104 204
-153 085
-67 972
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 621
-8 621
-5 939
-2 256
-948,213
-
Achat d’investissements
-8 610
-8 610
0
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
701
701
250 972
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1
1
-
0,001
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 385
-16 385
246 051
-1 657
-948,213
-
Variation de la trésorerie nette
47 582
47 582
2 158
-1 542
1 813
-
Trésorerie en début de période
7 569
7 569
5 411
6 953
5 140
-
Trésorerie en fin de période
55 151
55 151
7 569
5 411
6 953
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 938
2 938
-104 204
-153 085
-67 972
-
Dépenses d’investissement
-8 621
-8 621
-5 939
-2 256
-948,213
-
Flux de trésorerie disponible
-5 683
-5 683
-110 143
-155 341
-68 920
-