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Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 087
-4 506
-26 744
-12 436
-2 784
-
Dépréciation et amortissement
157,055
149,147
25,163
12,741
14,066
-
Variation du fonds de roulement
-6 192
-4 418
3 155
-108,797
-42,639
-
Comptes débiteurs
-1 266
-594,141
-524,486
-5,882
-1,486
-
Inventaire
-4 049
-2 366
42,983
-81,879
-7,861
-
Créances
2,899
-1 364
3 359
-18,156
-35,012
-
Autre fonds de roulement
-11 420
-9 563
-5 553
-1 829
-658,49
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-10,852
976,94
102,743
269,553
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 110
-8 775
-5 248
-1 829
-657,299
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 310
-788,099
-304,997
-
-1,191
-0,86
Acquisitions nettes
1,135
0
-14 348
0
-
-14,416
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 179
-656,15
-14 619
0
-1,191
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
1,866
0
-1 900
-475,325
-106,6
-
Action ordinaire émise
12 612
4 089
30 367
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-3 174
-541,143
-99
0
-
-
Dividendes payés
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-
-2 064
-
40,607
25,795
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 362
3 426
39 465
2 905
1 608
-
Variation de la trésorerie nette
-1 927
-6 006
19 597
1 076
949,763
-
Trésorerie en début de période
19 294
21 826
2 045
989,888
40,501
-
Trésorerie en fin de période
17 368
16 292
21 826
2 045
989,888
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 110
-8 775
-5 248
-1 829
-657,299
-
Dépenses d’investissement
-1 310
-788,099
-304,997
-
-1,191
-0,86
Flux de trésorerie disponible
-11 420
-9 563
-5 553
-1 829
-658,49
-