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SB Financial Group, Inc. (SBFG)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 013
12 095
12 521
18 277
14 944
-
Dépréciation et amortissement
3 551
3 567
4 014
6 218
6 745
-
Impôts sur le revenu différés
-
1 878
2 709
2 302
-2 444
-
Rémunération à base d’actions
578
576
568
443
382
-
Variation du fonds de roulement
2 301
-1 414
2 680
-3 858
714
-
Comptes débiteurs
-658
-566
-1 171
879
-693
-
Créances
1 316
-4 724
5 865
-6 743
6 618
-
Autre fonds de roulement
17 659
13 031
23 673
14 830
21 927
-
Autres éléments non monétaires
3 277
1 891
8 323
12 438
20 640
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 438
13 989
25 569
17 257
23 907
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-779
-958
-1 896
-2 427
-1 980
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 100
-
-2 600
Achat d’investissements
0
-723
-50 618
-170 694
-129 796
-
Ventes/échéance des investissements
21 484
22 170
35 878
50 471
84 021
-
Autres activités d’investissement
-159
261
-9 877
79
-38
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 674
-17 390
-165 671
-71 988
-57 216
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-760 000
-786 900
-177 500
-2 500
-8 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
139
Action ordinaire rachetée
-3 127
-3 471
-5 900
-9 520
-7 166
-
Dividendes payés
-3 624
-3 584
-3 415
-3 139
-3 070
-
Autres activités financières
-
-
-
19 546
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-17 135
-1 451
18 408
44 006
146 935
-
Variation de la trésorerie nette
4 977
-4 852
-121 694
8 821
113 626
-
Trésorerie en début de période
21 625
27 817
149 511
140 690
27 064
-
Trésorerie en fin de période
26 602
22 965
27 817
149 511
140 690
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 438
13 989
25 569
17 257
23 907
-
Dépenses d’investissement
-779
-958
-1 896
-2 427
-1 980
-
Flux de trésorerie disponible
17 659
13 031
23 673
14 830
21 927
-