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Shivalik Bimetal Controls Limited (SBCL.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
842 654
842 654
791 033
551 122
254 893
-
Dépréciation et amortissement
120 520
120 520
105 474
63 783
58 990
-
Variation du fonds de roulement
-275 638
-275 638
-234 489
-643 487
-24 798
-
Inventaire
40 326
40 326
-66 023
-447 431
-196 244
-
Autre fonds de roulement
467 150
467 150
337 922
-290 314
147 753
-
Autres éléments non monétaires
33 380
33 380
64 891
16 367
11 532
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
685 130
685 130
658 244
-34 761
298 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-217 980
-217 980
-320 322
-255 553
-150 647
-
Acquisitions nettes
0
0
-132 831
0
0
-
Autres activités d’investissement
11 428
11 428
10 983
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-183 884
-183 884
-431 076
-241 780
-147 216
-
Variation de la trésorerie nette
209 166
209 166
42 241
-47 883
153 871
-
Trésorerie en début de période
176 823
176 823
108 690
156 573
2 702
-
Trésorerie en fin de période
385 989
385 989
176 823
108 690
156 573
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
685 130
685 130
658 244
-34 761
298 400
-
Dépenses d’investissement
-217 980
-217 980
-320 322
-255 553
-150 647
-
Flux de trésorerie disponible
467 150
467 150
337 922
-290 314
147 753
-