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Saputo Inc (SB7.HA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
265 000
265 000
622 000
274 000
626 000
-
Dépréciation et amortissement
595 000
595 000
582 000
560 000
515 000
-
Impôts sur le revenu différés
139 000
139 000
153 000
131 000
218 000
-
Rémunération à base d’actions
49 000
49 000
67 000
37 000
36 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 000
-2 000
-367 000
-252 000
-233 000
-
Inventaire
-195 000
-195 000
-396 000
-250 000
-
-
Autre fonds de roulement
537 000
537 000
384 000
195 000
644 000
-
Autres éléments non monétaires
245 000
245 000
196 000
138 000
96 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 191 000
1 191 000
1 025 000
693 000
1 078 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-654 000
-654 000
-641 000
-498 000
-434 000
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-371 000
0
-1 929 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-652 000
-652 000
-632 000
-799 000
-387 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-754 000
-754 000
-474 000
-567 000
-1 173 000
-
Action ordinaire émise
11 000
11 000
45 000
42 000
33 000
-
Dividendes payés
-245 000
-245 000
-199 000
-209 000
-205 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-343 000
-343 000
-369 000
-72 000
-705 000
-
Variation de la trésorerie nette
196 000
196 000
24 000
-178 000
-14 000
-
Trésorerie en début de période
263 000
263 000
165 000
309 000
319 000
-
Trésorerie en fin de période
466 000
466 000
263 000
165 000
309 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 191 000
1 191 000
1 025 000
693 000
1 078 000
-
Dépenses d’investissement
-654 000
-654 000
-641 000
-498 000
-434 000
-
Flux de trésorerie disponible
537 000
537 000
384 000
195 000
644 000
-