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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-486 188
-447 464
-554 150
-472 569
-428 700
Dépréciation et amortissement
324 227
320 872
313 090
297 211
278 588
Impôts sur le revenu différés
-96 393
-119 239
-148 611
-49 502
-46 086
Rémunération à base d’actions
11 770
11 963
11 483
12 536
11 575
Variation du fonds de roulement
-329 367
-74 279
-120 159
71 209
-63 926
Comptes débiteurs
-27 603
-8 351
-68 340
-85 800
30 486
Créances
41 714
-34 051
9 032
13 057
-17 052
Autre fonds de roulement
-781 082
-524 084
-353 270
-141 489
-774 102
Autres éléments non monétaires
26 497
27 361
29 118
15 141
21 260
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-524 413
-246 661
-89 022
208 888
-225 274
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-256 669
-277 423
-264 248
-350 377
-548 828
Achat d’investissements
-165 710
-127 627
-110 690
-105 361
-118 893
Ventes/échéance des investissements
163 920
125 570
109 500
104 500
117 665
Autres activités d’investissement
-
-10 972
-2
-1 207
-3 944
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
129 876
-36 508
-265 440
-352 445
-554 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-379 268
-337 971
-193 875
-957 619
-279 705
Action ordinaire émise
-
0
0
375 662
366 783
Action ordinaire rachetée
-1 600
-2 637
-2 359
-1 515
-1 669
Autres activités financières
-314 783
-315 304
-3 469
-319 684
-36 398
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-114 201
-197 962
391 297
-288 660
1 661 441
Variation de la trésorerie nette
-508 738
-481 131
36 835
-432 217
882 167
Trésorerie en début de période
1 407 111
1 465 742
1 428 907
1 861 124
978 957
Trésorerie en fin de période
898 373
984 611
1 465 742
1 428 907
1 861 124
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-524 413
-246 661
-89 022
208 888
-225 274
Dépenses d’investissement
-256 669
-277 423
-264 248
-350 377
-548 828
Flux de trésorerie disponible
-781 082
-524 084
-353 270
-141 489
-774 102