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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 607 251
2 578 700
1 652 500
1 984 700
1 172 733
-
Autre fonds de roulement
13 179 076
-12 815 000
6 332 600
13 444 600
11 796 344
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 338 693
-12 598 300
6 493 200
13 612 200
11 898 522
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-159 617
-216 700
-160 600
-167 600
-102 178
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-68 124 200
-51 235 200
-43 010 100
-20 515 337
-
Ventes/échéance des investissements
-
82 289 700
45 642 700
30 977 400
11 518 394
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 543 267
13 948 800
-5 753 100
-12 200 300
-9 099 121
-
Variation de la trésorerie nette
3 518 196
473 000
-688 900
1 175 100
2 821 574
-
Trésorerie en début de période
5 953 900
4 211 700
4 894 600
3 704 000
914 731
-
Trésorerie en fin de période
9 472 196
4 674 700
4 211 700
4 894 600
3 704 011
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 338 693
-12 598 300
6 493 200
13 612 200
11 898 522
-
Dépenses d’investissement
-159 617
-216 700
-160 600
-167 600
-102 178
-
Flux de trésorerie disponible
13 179 076
-12 815 000
6 332 600
13 444 600
11 796 344
-