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SATO Technologies Corp. (SATO.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 177
776,496
-8 001
-1 730
-36,702
-
Dépréciation et amortissement
2 783
2 540
1 886
819,915
-
-
Impôts sur le revenu différés
-
0
52,85
4,077
-
-
Rémunération à base d’actions
597,805
899,02
1 822
250,315
7,965
-
Variation du fonds de roulement
11 595
8 617
4 134
3 432
-2,656
-
Autre fonds de roulement
-3 288
-2 926
-6 636
-6 230
-31,393
-
Autres éléments non monétaires
-17,269
-10 158
-2 832
-5 282
-
3,216
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 287
1 809
648,788
-2 729
-31,393
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 575
-4 735
-7 284
-3 501
-
-
Autres activités d’investissement
-
-1 614
-
-212,706
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 117
-6 259
-7 284
-3 501
-
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 000
-2 458
-878,153
-144,422
0
-
Action ordinaire émise
-
170,804
3 286
4 539
-
-
Dividendes payés
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-
-
29,111
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 207
4 746
6 300
6 758
0
-
Variation de la trésorerie nette
396,988
296,188
-335,638
528,789
-31,393
-
Trésorerie en début de période
334,302
359,387
794,324
294,025
125,122
-
Trésorerie en fin de période
731,29
583,151
359,387
794,324
93,729
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 287
1 809
648,788
-2 729
-31,393
-
Dépenses d’investissement
-4 575
-4 735
-7 284
-3 501
-
-
Flux de trésorerie disponible
-3 288
-2 926
-6 636
-6 230
-31,393
-