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SATO Technologies Corp. (SATO.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
30/04/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
583,151
359,387
794,324
93,729
Trésorerie totale
583,151
359,387
794,324
93,729
Autre actif à court terme
2 245
990,602
3 254
-
Total des actifs à court terme
6 245
3 237
5 096
94,671
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
18 782
15 200
9 353
-
Dépréciation cumulée
-5 177
-3 618
-2 236
-
Investissements nets en terrains, usines et équipements
13 605
11 581
7 117
-
Biens incorporels
219,326
264,018
65,593
-
Autres actifs à long terme
1 182
-
-
-
Total des actifs non circulants
15 439
12 278
7 407
0
Total des actifs
21 684
15 514
12 503
94,671
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 403
1 396
40,699
-
Créances
106,963
968,374
1 608
-
Charges à payer
944,814
861,625
1 344
-
Chiffre d'affaires différé
2 317
2 479
308,096
-
Total des passifs à court terme
7 137
6 101
3 527
48,721
Passifs non à court terme
Dette à long terme
5 722
2 382
47,323
-
Passif d’impôts différé
-
0
10,026
-
Total des passifs non à court terme
7 926
4 640
1 154
0
Passifs totaux
15 063
10 741
4 681
48,721
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
14 430
14 429
10 797
731,332
Bénéfices non répartis
-11 476
-12 252
-4 252
-727,097
Cumul des autres bénéfices complets
0
0
174,391
-
Total des capitaux propres
6 620
4 774
7 822
45,95
Passif total et capitaux propres
21 684
15 514
12 503
94,671