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ZOZO, Inc. (SATLF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
44 341 000
39 526 000
34 492 000
30 932 000
Dépréciation et amortissement
3 843 000
2 510 000
2 381 000
2 426 000
Rémunération à base d’actions
260 000
114 000
86 000
47 000
Variation du fonds de roulement
-5 633 000
-7 926 000
3 776 000
4 423 000
Inventaire
-1 202 000
-1 001 000
-215 000
-38 000
Autre fonds de roulement
33 226 000
27 401 000
38 559 000
41 438 000
Autres éléments non monétaires
984 000
-510 000
565 000
728 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 589 000
36 671 000
39 895 000
44 790 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 363 000
-9 270 000
-1 336 000
-3 352 000
Acquisitions nettes
-478 000
-13 000
-29 000
-661 000
Achat d’investissements
-91 000
-418 000
-362 000
-159 000
Ventes/échéance des investissements
184 000
-
0
10 000
Autres activités d’investissement
-634 000
-1 061 000
437 000
-489 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 879 000
-10 588 000
-1 283 000
-4 648 000
Variation de la trésorerie nette
-4 396 000
8 469 000
3 872 000
28 045 000
Trésorerie en début de période
74 145 000
65 520 000
61 648 000
33 602 000
Trésorerie en fin de période
69 748 000
74 145 000
65 520 000
61 648 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 589 000
36 671 000
39 895 000
44 790 000
Dépenses d’investissement
-9 363 000
-9 270 000
-1 336 000
-3 352 000
Flux de trésorerie disponible
33 226 000
27 401 000
38 559 000
41 438 000