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ZOZO, Inc. (SATLF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 783 000
39 526 000
34 492 000
30 932 000
Dépréciation et amortissement
-
2 510 000
2 381 000
2 426 000
Rémunération à base d’actions
-
114 000
86 000
47 000
Variation du fonds de roulement
-
-7 926 000
3 776 000
4 423 000
Inventaire
-
-1 001 000
-215 000
-38 000
Autre fonds de roulement
-
27 401 000
38 559 000
41 438 000
Autres éléments non monétaires
-
-510 000
565 000
728 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
36 671 000
39 895 000
44 790 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-9 270 000
-1 336 000
-3 352 000
Acquisitions nettes
-
-13 000
-29 000
-661 000
Achat d’investissements
-
-418 000
-362 000
-159 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
10 000
Autres activités d’investissement
-
-1 061 000
437 000
-489 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-10 588 000
-1 283 000
-4 648 000
Variation de la trésorerie nette
-
8 469 000
3 872 000
28 045 000
Trésorerie en début de période
-
65 520 000
61 648 000
33 602 000
Trésorerie en fin de période
-
74 145 000
65 520 000
61 648 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
36 671 000
39 895 000
44 790 000
Dépenses d’investissement
-
-9 270 000
-1 336 000
-3 352 000
Flux de trésorerie disponible
-
27 401 000
38 559 000
41 438 000