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Sandy Spring Bancorp, Inc. (SASR)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
91 963
122 844
166 299
235 107
96 953
-
Dépréciation et amortissement
22 660
22 006
11 906
14 522
19 873
-
Impôts sur le revenu différés
-418
5 891
-9 491
12 255
-29 568
-
Rémunération à base d’actions
7 620
7 631
7 887
5 299
3 850
-
Variation du fonds de roulement
-16 201
-5 725
-1 913
-44 187
-12 295
-
Comptes débiteurs
-4 920
-5 411
-6 823
12 082
-15 499
-
Autre fonds de roulement
97 595
123 833
201 733
204 907
136 940
-
Autres éléments non monétaires
6 786
8 122
31 860
72 581
11 517
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
113 471
137 815
216 322
216 398
141 981
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 876
-13 982
-14 589
-11 491
-5 041
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-26 925
0
Achat d’investissements
-61 279
-24 075
-497 844
-933 491
-637 294
-
Ventes/échéance des investissements
188 338
185 312
290 063
794 839
563 029
-
Autres activités d’investissement
-
712
335
680
60
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
140 266
178 938
-1 619 196
308 261
-1 200 196
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-800 000
-2 030 000
-1 976 625
-432 075
-713 427
-
Action ordinaire émise
2 157
2 417
2 192
5 758
1 997
-
Action ordinaire rachetée
-1 208
-1 821
-27 340
-108 845
-26 160
-
Dividendes payés
-61 221
-61 159
-61 368
-60 351
-53 175
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-458
-703
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-339 062
36 913
1 175 086
-401 642
1 209 115
-
Variation de la trésorerie nette
-85 325
353 666
-227 788
123 017
150 900
-
Trésorerie en début de période
495 715
192 232
420 020
297 003
146 103
-
Trésorerie en fin de période
410 390
545 898
192 232
420 020
297 003
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
113 471
137 815
216 322
216 398
141 981
-
Dépenses d’investissement
-15 876
-13 982
-14 589
-11 491
-5 041
-
Flux de trésorerie disponible
97 595
123 833
201 733
204 907
136 940
-