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La bourse ferme dans 4 h 29 min
CAC 40
7 826,50
-67,48
(-0,85 %)
Euro Stoxx 50
4 978,34
-38,14
(-0,76 %)
Dow Jones
38 868,04
+69,05
(+0,18 %)
EUR/USD
1,0743
-0,0022
(-0,20 %)
Gold future
2 323,50
-3,50
(-0,15 %)
Bitcoin EUR
62 270,03
-2 349,96
(-3,64 %)
Sasa Polyester Sanayi A.S. (SASA.IS)
Istanbul - Istanbul Prix différé. Devise en TRY
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À partir de 01:45PM TRT. Marché ouvert.
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 274 318
18 192 162
22 753 905
697 435
312 188
-
Dépréciation et amortissement
929 489
1 175 651
1 128 597
243 414
142 836
-
Variation du fonds de roulement
-2 394 299
-8 224 101
-3 567 129
-692 954
141 712
-
Inventaire
-873 906
-1 966 852
-7 994 182
-2 565 015
-586 698
-
Autre fonds de roulement
-16 693 925
-25 385 372
-17 995 884
-1 662 689
498 520
-
Autres éléments non monétaires
-13 407 679
-10 761 087
-11 943 448
448 418
221 227
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 051 069
-2 344 293
629 179
835 490
1 159 695
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 744 994
-23 041 079
-18 625 063
-2 498 179
-661 175
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 505 453
-22 808 040
-18 579 412
-2 473 166
-605 479
-
Variation de la trésorerie nette
4 266 823
4 432 312
-1 606 615
1 436 918
284 498
-
Trésorerie en début de période
2 849 704
1 323 309
5 874 650
428 395
101 348
-
Trésorerie en fin de période
5 973 271
5 261 236
1 323 309
2 170 396
428 395
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 051 069
-2 344 293
629 179
835 490
1 159 695
-
Dépenses d’investissement
-22 744 994
-23 041 079
-18 625 063
-2 498 179
-661 175
-
Flux de trésorerie disponible
-16 693 925
-25 385 372
-17 995 884
-1 662 689
498 520
-
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