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Sasa Polyester Sanayi A.S. (SASA.IS)

Istanbul - Istanbul Prix différé. Devise en TRY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 192 162
18 192 162
22 753 905
697 435
312 188
Dépréciation et amortissement
1 175 651
1 175 651
1 128 597
243 414
142 836
Variation du fonds de roulement
-8 224 101
-8 224 101
-3 567 129
-692 954
141 712
Inventaire
-1 966 852
-1 966 852
-7 994 182
-2 565 015
-586 698
Autre fonds de roulement
-25 385 372
-25 385 372
-17 995 884
-1 662 689
498 520
Autres éléments non monétaires
-10 761 087
-10 761 087
-11 943 448
448 418
221 227
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 344 293
-2 344 293
629 179
835 490
1 159 695
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 041 079
-23 041 079
-18 625 063
-2 498 179
-661 175
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 808 040
-22 808 040
-18 579 412
-2 473 166
-605 479
Variation de la trésorerie nette
4 432 312
4 432 312
-1 606 615
1 436 918
284 498
Trésorerie en début de période
1 323 309
1 323 309
5 874 650
428 395
101 348
Trésorerie en fin de période
5 261 236
5 261 236
1 323 309
2 170 396
428 395
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 344 293
-2 344 293
629 179
835 490
1 159 695
Dépenses d’investissement
-23 041 079
-23 041 079
-18 625 063
-2 498 179
-661 175
Flux de trésorerie disponible
-25 385 372
-25 385 372
-17 995 884
-1 662 689
498 520