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Saregama India Limited (SAREGAMA.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 975 900
1 975 900
1 853 400
1 525 994
1 125 541
-
Dépréciation et amortissement
361 800
361 800
208 200
131 010
56 100
-
Rémunération à base d’actions
96 600
96 600
30 700
7 570
13 771
-
Variation du fonds de roulement
-861 600
-861 600
-446 800
-389 062
691 241
-
Inventaire
-626 100
-626 100
-632 600
-362 452
244 426
-
Autre fonds de roulement
9 800
9 800
-97 100
217 119
1 677 056
-
Autres éléments non monétaires
-376 600
-376 600
-237 900
-141 746
-193 484
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
932 500
932 500
934 300
944 252
1 897 127
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-922 700
-922 700
-1 031 400
-727 133
-220 071
-
Acquisitions nettes
-1 661 900
-1 661 900
0
0
-9 300
-
Achat d’investissements
-2 252 900
-2 252 900
-7 610 600
-6 848 574
-1 229 615
-
Ventes/échéance des investissements
4 435 400
4 435 400
7 021 600
1 135 453
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-1 206
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
165 900
165 900
-1 481 400
-6 302 927
-1 361 043
-
Variation de la trésorerie nette
249 900
249 900
-1 299 500
1 413 476
41 284
-
Trésorerie en début de période
167 000
167 000
1 527 300
111 349
70 470
-
Trésorerie en fin de période
569 200
569 200
167 000
1 527 260
111 349
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
932 500
932 500
934 300
944 252
1 897 127
-
Dépenses d’investissement
-922 700
-922 700
-1 031 400
-727 133
-220 071
-
Flux de trésorerie disponible
9 800
9 800
-97 100
217 119
1 677 056
-