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Saputo Inc. (SAPIF)

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À la clôture : 10:23AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
332 000
622 000
274 000
626 000
Dépréciation et amortissement
582 000
582 000
560 000
515 000
Impôts sur le revenu différés
134 000
153 000
131 000
218 000
Rémunération à base d’actions
76 000
67 000
37 000
36 000
Variation du fonds de roulement
-9 000
-367 000
-252 000
-233 000
Inventaire
-172 000
-396 000
-250 000
-
Autre fonds de roulement
478 000
384 000
195 000
644 000
Autres éléments non monétaires
209 000
196 000
138 000
96 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 241 000
1 025 000
693 000
1 078 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-763 000
-641 000
-498 000
-434 000
Acquisitions nettes
-
0
-371 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-760 000
-632 000
-799 000
-387 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-770 000
-474 000
-567 000
-1 173 000
Action ordinaire émise
32 000
45 000
42 000
33 000
Dividendes payés
-215 000
-199 000
-209 000
-205 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-263 000
-369 000
-72 000
-705 000
Variation de la trésorerie nette
218 000
24 000
-178 000
-14 000
Trésorerie en début de période
185 000
165 000
309 000
319 000
Trésorerie en fin de période
403 000
263 000
165 000
309 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 241 000
1 025 000
693 000
1 078 000
Dépenses d’investissement
-763 000
-641 000
-498 000
-434 000
Flux de trésorerie disponible
478 000
384 000
195 000
644 000