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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 904 000
6 139 000
2 284 000
5 256 000
5 145 000
Dépréciation et amortissement
1 321 000
1 373 000
1 569 000
1 537 000
1 831 000
Impôts sur le revenu différés
1 310 000
1 741 000
1 446 000
1 682 000
1 938 000
Rémunération à base d’actions
2 355 000
2 220 000
1 431 000
1 335 000
1 084 000
Variation du fonds de roulement
2 040 000
-27 000
-143 000
213 000
659 000
Créances
2 606 000
633 000
154 000
429 000
293 000
Autre fonds de roulement
6 000 000
5 547 000
4 770 000
5 522 000
6 379 000
Autres éléments non monétaires
-2 944 000
-2 976 000
1 395 000
-1 772 000
-2 284 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 715 000
6 332 000
5 647 000
6 223 000
7 195 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-715 000
-785 000
-877 000
-701 000
-816 000
Acquisitions nettes
-1 278 000
-1 259 000
-679 000
-1 104 000
-662 000
Achat d’investissements
-7 456 000
-3 566 000
-2 320 000
-4 368 000
-2 535 000
Ventes/échéance des investissements
4 103 000
907 000
4 190 000
3 229 000
735 000
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-1 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
275 000
906 000
667 000
-3 063 000
-2 987 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 286 000
-4 413 000
-1 855 000
-2 327 000
-2 808 000
Action ordinaire rachetée
-1 381 000
-949 000
-1 500 000
0
-1 492 000
Dividendes payés
-
-2 395 000
-2 865 000
-2 182 000
-1 864 000
Autres activités financières
-
-14 000
-12 000
-55 000
34 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 053 000
-7 757 000
-6 074 000
-2 885 000
-3 998 000
Variation de la trésorerie nette
-213 000
-883 000
109 000
3 587 000
-4 000
Trésorerie en début de période
9 507 000
9 008 000
8 898 000
5 311 000
5 314 000
Trésorerie en fin de période
9 457 000
8 124 000
9 008 000
8 898 000
5 311 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 715 000
6 332 000
5 647 000
6 223 000
7 195 000
Dépenses d’investissement
-715 000
-785 000
-877 000
-701 000
-816 000
Flux de trésorerie disponible
6 000 000
5 547 000
4 770 000
5 522 000
6 379 000