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Sanmina Corporation (SANM)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
247 888
309 970
240 384
249 546
133 169
-
Dépréciation et amortissement
121 419
118 237
108 783
109 656
114 218
-
Impôts sur le revenu différés
23 154
28 753
27 910
28 375
11 772
-
Rémunération à base d’actions
53 495
50 402
39 608
34 976
26 235
-
Variation du fonds de roulement
-132 416
-291 505
-95 939
-59 577
6 991
-
Comptes débiteurs
69 356
-89 462
47 483
-145 810
81 914
-
Inventaire
168 112
210 218
-651 118
-157 278
24 377
-
Créances
-376 928
-414 490
558 828
243 834
-106 640
-
Autre fonds de roulement
176 502
43 801
192 215
265 046
234 573
-
Autres éléments non monétaires
3 291
1 768
3 108
-1 371
-239
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
331 708
235 168
330 854
338 342
300 555
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-155 206
-191 367
-138 639
-73 296
-65 982
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-21 408
0
-
Achat d’investissements
-
-2 500
-2 000
-2 705
-30 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
30 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-156 097
-192 458
-132 214
-91 325
-64 409
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 945 345
-2 998 300
-2 206 814
-418 352
-1 948 048
-
Action ordinaire émise
3 410
3 412
2 379
2 993
7 793
-
Action ordinaire rachetée
-218 975
-107 093
-331 101
-64 059
-179 025
-
Autres activités financières
-
207 241
-2 763
2 500
-
-2 727
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-241 623
94 505
-314 299
-77 318
-210 280
-
Variation de la trésorerie nette
-67 345
137 713
-120 169
169 500
25 785
-
Trésorerie en début de période
718 203
529 857
650 026
480 526
454 741
-
Trésorerie en fin de période
652 191
667 570
529 857
650 026
480 526
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
331 708
235 168
330 854
338 342
300 555
-
Dépenses d’investissement
-155 206
-191 367
-138 639
-73 296
-65 982
-
Flux de trésorerie disponible
176 502
43 801
192 215
265 046
234 573
-