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Sandvik AB (publ) (SAND.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 732 000
15 300 000
11 212 000
14 461 000
8 735 000
Dépréciation et amortissement
7 834 000
7 459 000
6 648 000
5 995 000
5 964 000
Variation du fonds de roulement
-328 000
-2 406 000
-9 576 000
-3 726 000
2 055 000
Inventaire
1 752 000
292 000
-9 070 000
-5 245 000
867 000
Autre fonds de roulement
13 278 000
13 443 000
5 935 000
9 599 000
12 149 000
Autres éléments non monétaires
1 500 000
119 000
-68 000
84 000
-28 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 667 000
18 797 000
10 465 000
13 177 000
15 347 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 389 000
-5 354 000
-4 530 000
-3 578 000
-3 198 000
Acquisitions nettes
-1 119 000
-2 041 000
-15 218 000
-23 578 000
-3 274 000
Achat d’investissements
-1 092 000
-1 440 000
-1 300 000
-190 000
-74 000
Ventes/échéance des investissements
-
10 000
0
141 000
722 000
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-1 000
-
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 200 000
-8 505 000
-20 304 000
-26 191 000
-4 775 000
Variation de la trésorerie nette
-5 596 000
-5 913 000
-3 617 000
-10 527 000
7 261 000
Trésorerie en début de période
9 214 000
10 489 000
13 585 000
23 752 000
16 987 000
Trésorerie en fin de période
3 617 000
4 363 000
10 489 000
13 585 000
23 752 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 667 000
18 797 000
10 465 000
13 177 000
15 347 000
Dépenses d’investissement
-5 389 000
-5 354 000
-4 530 000
-3 578 000
-3 198 000
Flux de trésorerie disponible
13 278 000
13 443 000
5 935 000
9 599 000
12 149 000