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Sampo Oyj (SAMPO.HE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 323 000
1 323 000
2 107 000
2 567 000
37 000
Dépréciation et amortissement
158 000
158 000
170 000
187 000
122 000
Variation du fonds de roulement
832 000
832 000
-1 543 000
1 440 000
336 000
Autre fonds de roulement
970 000
970 000
33 000
1 185 000
649 000
Autres éléments non monétaires
-537 000
-537 000
-2 193 000
-1 397 000
781 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
970 000
970 000
33 000
1 185 000
809 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-160 000
Acquisitions nettes
-247 000
-247 000
-7 000
-936 000
-1 103 000
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
-1 000
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-223 000
-223 000
2 970 000
3 277 000
-88 000
Variation de la trésorerie nette
-1 660 000
-1 660 000
-1 701 000
2 296 000
-172 000
Trésorerie en début de période
3 073 000
3 073 000
4 819 000
2 520 000
2 677 000
Trésorerie en fin de période
1 415 000
1 415 000
3 073 000
4 819 000
2 520 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
970 000
970 000
33 000
1 185 000
809 000
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-160 000
Flux de trésorerie disponible
970 000
970 000
33 000
1 185 000
649 000