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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 115
2 405
2 892
-3 629
Dépréciation et amortissement
-
3 470
4 456
-
Impôts sur le revenu différés
-154
296
-1 449
1 178
Rémunération à base d’actions
217
140
72
44
Variation du fonds de roulement
-80
554
412
646
Inventaire
217
183
-332
-216
Autre fonds de roulement
-1 110
3 082
6 153
-375
Autres éléments non monétaires
265
241
229
664
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
630
5 833
7 728
2 739
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 740
-2 751
-1 575
-3 114
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
134
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-140
-1 017
-1 119
-1 278
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-763
-611
-3 723
-1 935
Action ordinaire émise
-
-
-
0
Dividendes payés
-
0
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
390
-611
-3 958
-2 449
Variation de la trésorerie nette
880
4 205
2 651
-988
Trésorerie en début de période
5 453
4 392
2 105
2 549
Trésorerie en fin de période
6 333
8 818
4 392
2 105
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
630
5 833
7 728
2 739
Dépenses d’investissement
-1 740
-2 751
-1 575
-3 114
Flux de trésorerie disponible
-1 110
3 082
6 153
-375