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Salasar Techno Engineering Limited (SALASAR.NS)
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À la clôture : 03:30PM IST
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
506 267
401 707
314 446
296 466
Dépréciation et amortissement
-
79 497
70 968
56 228
Variation du fonds de roulement
-
-801 179
-573 706
-572 570
Inventaire
-
-1 103 809
-323 413
-264 829
Autre fonds de roulement
-
-696 439
-252 306
-340 630
Autres éléments non monétaires
-
293 433
204 334
165 130
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-1 648
14 923
-71 270
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-694 791
-267 229
-269 360
Achat d’investissements
-
-
-136 065
-14 450
Ventes/échéance des investissements
-
-
109 863
37 013
Autres activités d’investissement
-
-105 229
-54 712
37 004
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-699 503
-272 916
-235 421
Variation de la trésorerie nette
-
1 497
-1 463
-2 315
Trésorerie en début de période
-
2 770
4 233
6 548
Trésorerie en fin de période
-
4 267
2 770
4 233
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-1 648
14 923
-71 270
Dépenses d’investissement
-
-694 791
-267 229
-269 360
Flux de trésorerie disponible
-
-696 439
-252 306
-340 630
