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Flux de trésorerie

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31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
269 000
477 000
300 000
277 000
209 000
-
Dépréciation et amortissement
160 000
142 000
157 000
165 000
179 000
-
Impôts sur le revenu différés
-11 000
-17 000
-17 000
59 000
12 000
-
Rémunération à base d’actions
46 000
68 000
48 000
46 000
42 000
-
Variation du fonds de roulement
21 000
-21 000
42 000
-21 000
293 000
-
Inventaire
-7 000
-43 000
-10 000
14 000
8 000
-
Créances
-38 000
13 000
-9 000
30 000
-76 000
-
Autre fonds de roulement
463 000
369 000
507 000
482 000
709 000
-
Autres éléments non monétaires
-6 000
-6 000
-5 000
-26 000
6 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
490 000
396 000
532 000
518 000
755 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 000
-27 000
-25 000
-36 000
-46 000
-
Acquisitions nettes
-8 000
-8 000
0
-255 000
-1 202 000
-
Achat d’investissements
-9 000
-8 000
-7 000
-9 000
-6 000
-
Ventes/échéance des investissements
5 000
6 000
4 000
6 000
9 000
-
Autres activités d’investissement
-4 000
-5 000
-8 000
-6 000
-3 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43 000
314 000
-36 000
-292 000
-1 231 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-815 000
-441 000
-990 000
-119 000
-399 000
-
Action ordinaire émise
16 000
17 000
16 000
16 000
13 000
-
Action ordinaire rachetée
-280 000
-382 000
-267 000
-226 000
-34 000
-
Dividendes payés
-84 000
-79 000
-83 000
-86 000
-87 000
-
Autres activités financières
-9 000
-
-9 000
-2 000
-29 000
-7 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-542 000
-725 000
-493 000
-301 000
464 000
-
Variation de la trésorerie nette
-95 000
-15 000
3 000
-75 000
-12 000
-
Trésorerie en début de période
157 000
118 000
115 000
190 000
202 000
-
Trésorerie en fin de période
62 000
103 000
118 000
115 000
190 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
490 000
396 000
532 000
518 000
755 000
-
Dépenses d’investissement
-27 000
-27 000
-25 000
-36 000
-46 000
-
Flux de trésorerie disponible
463 000
369 000
507 000
482 000
709 000
-