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Saia, Inc. (SAIA)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
369 455
354 857
357 422
253 235
138 340
-
Dépréciation et amortissement
184 814
178 845
157 203
141 700
134 655
-
Impôts sur le revenu différés
6 117
10 070
21 634
4 319
8 263
-
Rémunération à base d’actions
-
11 636
8 827
8 703
7 536
-
Variation du fonds de roulement
-10 400
19 672
-75 184
-25 030
18 608
-
Comptes débiteurs
-52 486
-23 391
-16 624
-63 415
-25 051
-
Créances
7 201
10 752
-9 523
16 729
5 772
-
Autre fonds de roulement
-203 485
138 066
105 597
96 846
78 003
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
565 143
577 945
473 026
382 592
309 145
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-768 628
-439 879
-367 429
-285 746
-231 142
-
Achat d’investissements
-
-
0
-500
0
0
Autres activités d’investissement
-
-11 544
-
-500
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-772 463
-448 696
-365 512
-277 848
-218 817
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-62 553
-14 520
-20 471
-63 746
-388 526
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-11 752
-6 571
-3 600
-3 471
Autres activités financières
-9 008
-10 779
-11 752
-6 571
-3 600
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
53 203
-20 424
-26 712
-23 464
-65 268
-
Variation de la trésorerie nette
-154 117
108 825
80 802
81 280
25 060
-
Trésorerie en début de période
166 425
187 390
106 588
25 308
248
-
Trésorerie en fin de période
12 308
296 215
187 390
106 588
25 308
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
565 143
577 945
473 026
382 592
309 145
-
Dépenses d’investissement
-768 628
-439 879
-367 429
-285 746
-231 142
-
Flux de trésorerie disponible
-203 485
138 066
105 597
96 846
78 003
-