Marchés français ouverture 47 min

Sage Therapeutics, Inc. (SAGE)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
11,18-0,52 (-4,44 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
11,25 +0,07 (+0,63 %)
Échanges après Bourse : 07:12PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-503 144
-541 489
-532 784
-457 892
606 073
Dépréciation et amortissement
1 406
1 393
1 122
4 182
2 630
Rémunération à base d’actions
67 027
73 367
61 602
104 629
95 994
Variation du fonds de roulement
14 817
-67 384
5 671
-18 506
-39 729
Créances
-5 784
-8 495
8 433
6 689
-11 511
Autre fonds de roulement
-425 063
-541 138
-460 973
-378 554
663 935
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-424 735
-540 585
-460 036
-378 182
664 280
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-553
-937
-372
-345
Achat d’investissements
-499 398
-594 670
-881 037
-1 990 151
-458 720
Ventes/échéance des investissements
887 208
1 038 136
1 207 407
988 075
901 749
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
387 482
442 913
325 433
-1 002 448
442 684
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
0
417 500
Autres activités financières
-2 503
-903
-43
-1 385
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 912
6 027
3 070
13 334
426 762
Variation de la trésorerie nette
-32 341
-91 645
-131 533
-1 367 296
1 533 726
Trésorerie en début de période
207 826
163 969
295 502
1 662 798
129 072
Trésorerie en fin de période
175 485
72 324
163 969
295 502
1 662 798
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-424 735
-540 585
-460 036
-378 182
664 280
Dépenses d’investissement
-
-553
-937
-372
-345
Flux de trésorerie disponible
-425 063
-541 138
-460 973
-378 554
663 935