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Sagar Cements Limited (SAGCEM.NS)

NSE - NSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-433 600
-433 600
301 500
691 500
1 865 400
-
Dépréciation et amortissement
2 141 100
2 141 100
1 557 700
927 100
810 300
-
Variation du fonds de roulement
1 536 500
1 536 500
197 400
-1 700 400
51 900
-
Inventaire
-366 000
-366 000
-623 700
-842 900
-84 800
-
Autre fonds de roulement
1 746 100
1 746 100
574 200
-2 740 000
-840 700
-
Autres éléments non monétaires
1 563 300
1 563 300
-12 100
798 500
428 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 004 000
4 004 000
1 751 600
869 800
3 765 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 257 900
-2 257 900
-1 177 400
-3 609 800
-4 605 900
-
Acquisitions nettes
0
0
-3 222 300
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-200 800
-4 504 000
-239 200
-276 100
Ventes/échéance des investissements
488 500
488 500
4 514 900
169 700
45 400
-
Autres activités d’investissement
-488 400
-488 400
-99 000
-12 300
-193 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 875 100
-1 875 100
1 699 600
-7 839 200
-4 759 400
-
Variation de la trésorerie nette
-77 300
-77 300
-214 400
-820 800
2 222 400
-
Trésorerie en début de période
1 749 100
1 749 100
1 430 600
2 251 400
29 000
-
Trésorerie en fin de période
1 671 800
1 671 800
1 749 100
1 430 600
2 251 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 004 000
4 004 000
1 751 600
869 800
3 765 200
-
Dépenses d’investissement
-2 257 900
-2 257 900
-1 177 400
-3 609 800
-4 605 900
-
Flux de trésorerie disponible
1 746 100
1 746 100
574 200
-2 740 000
-840 700
-