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Safestore Holdings Plc (SAFE.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
200 200
200 200
462 900
382 000
178 000
Dépréciation et amortissement
1 300
1 300
1 000
1 000
900
Rémunération à base d’actions
2 900
2 900
8 600
8 600
4 700
Variation du fonds de roulement
-12 400
-12 400
200
10 100
4 200
Inventaire
0
0
200
-200
0
Autre fonds de roulement
-23 900
-23 900
13 600
33 600
14 500
Autres éléments non monétaires
21 600
21 600
11 200
15 200
14 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
98 000
98 000
109 800
97 000
75 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121 900
-121 900
-96 200
-63 400
-61 200
Acquisitions nettes
-2 300
-2 300
-112 300
-1 900
-16 800
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-124 200
-124 200
-200 900
-66 200
-77 600
Variation de la trésorerie nette
-3 900
-3 900
-22 100
24 500
-13 900
Trésorerie en début de période
20 900
20 900
43 200
19 600
33 200
Trésorerie en fin de période
16 900
16 900
20 900
43 200
19 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
98 000
98 000
109 800
97 000
75 700
Dépenses d’investissement
-121 900
-121 900
-96 200
-63 400
-61 200
Flux de trésorerie disponible
-23 900
-23 900
13 600
33 600
14 500