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Safran SA (SAF.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 444 000
3 444 000
-2 459 000
43 000
352 000
-
Dépréciation et amortissement
1 433 000
1 433 000
1 615 000
1 642 000
1 565 000
-
Variation du fonds de roulement
758 000
758 000
729 000
250 000
-8 000
-
Inventaire
-1 494 000
-1 494 000
-1 545 000
296 000
1 016 000
-
Autre fonds de roulement
2 945 000
2 945 000
2 666 000
1 680 000
1 073 000
-
Autres éléments non monétaires
459 000
459 000
-880 000
-707 000
-328 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 270 000
4 270 000
3 545 000
2 436 000
1 866 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 325 000
-1 325 000
-879 000
-756 000
-793 000
-
Achat d’investissements
-530 000
-530 000
-657 000
-245 000
-21 000
-
Ventes/échéance des investissements
151 000
151 000
248 000
263 000
14 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 704 000
-1 704 000
-1 288 000
-738 000
-799 000
-
Variation de la trésorerie nette
-11 000
-11 000
1 440 000
1 500 000
1 115 000
-
Trésorerie en début de période
6 687 000
6 687 000
5 247 000
3 747 000
2 632 000
-
Trésorerie en fin de période
6 676 000
6 676 000
6 687 000
5 247 000
3 747 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 270 000
4 270 000
3 545 000
2 436 000
1 866 000
-
Dépenses d’investissement
-1 325 000
-1 325 000
-879 000
-756 000
-793 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 945 000
2 945 000
2 666 000
1 680 000
1 073 000
-