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Saint Jean Groupe Société anonyme (SABE.PA)
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 970
597
1 904
1 243
3 867
Dépréciation et amortissement
7 072
6 323
6 781
6 729
6 595
Variation du fonds de roulement
-710
3 729
-1 336
-1 536
-1 561
Autre fonds de roulement
-11 145
-12 552
-14 807
-5 147
1 292
Autres éléments non monétaires
-254
56
436
553
-332
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 685
10 322
8 335
5 524
7 050
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 830
-22 874
-23 142
-10 671
-5 758
Achat d’investissements
-17
0
-1
-1
0
Ventes/échéance des investissements
-
2
0
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 351
-129
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 816
-22 848
-22 833
-11 922
-1 909
Variation de la trésorerie nette
-1 120
-1 860
-908
-1 698
6 379
Trésorerie en début de période
42 830
44 427
45 335
47 032
40 653
Trésorerie en fin de période
41 711
42 567
44 427
45 335
47 032
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 685
10 322
8 335
5 524
7 050
Dépenses d’investissement
-19 830
-22 874
-23 142
-10 671
-5 758
Flux de trésorerie disponible
-11 145
-12 552
-14 807
-5 147
1 292
