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Sonic Healthcare Ltd (SAB.MU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-566 802
-497 013
-378 589
-363 192
-333 092
Acquisitions nettes
-97 783
-82 390
-547 160
-31 602
-97 783
Achat d’investissements
-15 887
-27 525
-81 209
-20 921
-
Autres activités d’investissement
8 494
11 683
2 788
4 564
22 285
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 503 396
-580 041
-989 180
-386 750
-334 917
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-409 596
-119 218
-418 039
-1 376 607
-1 315 512
Action ordinaire émise
222 540
84 265
48 815
53 633
22 997
Action ordinaire rachetée
-10 000
-130 933
-302 548
-
-
Dividendes payés
-503 127
-490 530
-470 869
-426 232
-412 330
Autres activités financières
-380 316
-371 204
-344 489
-327 893
-300 075
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
246 423
-911 511
-1 349 294
-1 954 658
-536 736
Variation de la trésorerie nette
-119 369
-20 519
-112 653
-298 572
488 645
Trésorerie en début de période
730 772
779 997
899 827
1 230 149
736 646
Trésorerie en fin de période
611 403
797 994
779 997
899 827
1 230 149
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-566 802
-497 013
-378 589
-363 192
-333 092
Flux de trésorerie disponible
570 802
974 020
1 847 232
1 679 644
1 027 206