Marchés français ouverture 3 h 14 min

Sensata Technologies Holding plc (S94.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
34,80+0,20 (+0,58 %)
À la clôture : 08:03AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 305
-3 909
310 685
363 580
164 286
Dépréciation et amortissement
307 281
306 965
280 971
259 088
255 229
Impôts sur le revenu différés
-58 076
-54 159
-781
-5 270
-44 900
Rémunération à base d’actions
30 921
29 994
31 791
25 663
19 125
Variation du fonds de roulement
-151 848
-160 301
-125 776
-124 041
154 472
Comptes débiteurs
1 075
2 861
-108 992
-48 106
-16 668
Inventaire
-65 145
-70 155
-44 362
-119 961
58 390
Créances
-82 573
-80 712
40 930
35 333
90 479
Autre fonds de roulement
276 417
272 066
310 529
409 748
453 056
Autres éléments non monétaires
-12 092
-14 435
-11 063
21 294
6 854
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
466 274
456 675
460 593
554 151
559 775
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-189 857
-184 609
-150 064
-144 403
-106 719
Acquisitions nettes
-
0
-631 516
-736 077
-64 432
Achat d’investissements
-
-390
-7 983
-5 533
-22 963
Autres activités d’investissement
-
994
152
3 919
12 022
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-184 253
-165 005
-590 570
-882 094
-182 092
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-598 232
-848 897
-510 701
-763 263
-408 914
Action ordinaire rachetée
-98 450
-88 398
-292 274
-47 843
-35 175
Dividendes payés
-72 822
-71 543
-51 072
0
0
Autres activités financières
-92 197
-13 067
-22 216
-42 141
-11 190
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-859 117
-1 016 559
-353 460
174 918
710 178
Variation de la trésorerie nette
-573 775
-717 414
-483 437
-153 025
1 087 861
Trésorerie en début de période
1 034 134
1 225 518
1 708 955
1 861 980
774 119
Trésorerie en fin de période
457 038
508 104
1 225 518
1 708 955
1 861 980
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
466 274
456 675
460 593
554 151
559 775
Dépenses d’investissement
-189 857
-184 609
-150 064
-144 403
-106 719
Flux de trésorerie disponible
276 417
272 066
310 529
409 748
453 056