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SMA Solar Technology AG (S92.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
202 438
225 670
55 817
-23 167
28 091
-
Dépréciation et amortissement
43 555
41 459
38 126
41 674
43 578
-
Variation du fonds de roulement
-276 083
-191 837
-3 968
9 831
-107 635
-
Inventaire
-321 199
-263 146
-45 439
-23 420
892
-
Autre fonds de roulement
-57 453
56 414
-33 157
46 745
-70 155
-
Autres éléments non monétaires
-7 279
-2 291
36 089
21 860
-14 104
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 060
140 777
28 664
94 257
-31 384
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-89 513
-84 363
-61 821
-47 512
-38 771
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-750
0
-8
Achat d’investissements
-613
-3 845
0
-74 488
-45 229
-
Ventes/échéance des investissements
39 284
2 009
66 613
40 900
45 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
37 610
-
-
127
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 420
-85 992
42 521
-81 619
-36 532
-
Variation de la trésorerie nette
-3 250
52 210
51 849
-8 124
-80 288
-
Trésorerie en début de période
214 203
165 355
113 978
123 707
214 793
-
Trésorerie en fin de période
210 953
219 383
165 355
113 978
123 707
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 060
140 777
28 664
94 257
-31 384
-
Dépenses d’investissement
-89 513
-84 363
-61 821
-47 512
-38 771
-
Flux de trésorerie disponible
-57 453
56 414
-33 157
46 745
-70 155
-