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SMA Solar Technology AG (S92.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
202 438
225 670
55 817
-23 167
28 091
Dépréciation et amortissement
43 555
41 459
38 126
41 674
43 578
Variation du fonds de roulement
-276 083
-191 837
-3 968
9 831
-107 635
Inventaire
-321 199
-263 146
-45 439
-23 420
892
Autre fonds de roulement
-57 453
56 414
-33 157
46 745
-70 155
Autres éléments non monétaires
-7 279
-2 291
36 089
21 860
-14 104
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 060
140 777
28 664
94 257
-31 384
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-89 513
-84 363
-61 821
-47 512
-38 771
Acquisitions nettes
-
-
0
-750
0
Achat d’investissements
-613
-3 845
0
-74 488
-45 229
Ventes/échéance des investissements
39 284
2 009
66 613
40 900
45 000
Autres activités d’investissement
-
-
37 610
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 420
-85 992
42 521
-81 619
-36 532
Variation de la trésorerie nette
-3 250
52 210
51 849
-8 124
-80 288
Trésorerie en début de période
214 203
165 355
113 978
123 707
214 793
Trésorerie en fin de période
210 953
219 383
165 355
113 978
123 707
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 060
140 777
28 664
94 257
-31 384
Dépenses d’investissement
-89 513
-84 363
-61 821
-47 512
-38 771
Flux de trésorerie disponible
-57 453
56 414
-33 157
46 745
-70 155