La bourse est fermée

Spar Group Ltd (S8A.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
5,45+0,05 (+0,93 %)
À la clôture : 09:10PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
401 300
401 300
2 152 000
2 265 500
2 074 700
Dépréciation et amortissement
2 266 300
2 266 300
1 994 900
1 965 400
1 976 200
Rémunération à base d’actions
14 200
14 200
2 000
27 000
24 300
Variation du fonds de roulement
1 156 200
1 156 200
-789 700
-693 200
698 800
Inventaire
262 000
262 000
-1 049 000
-110 900
-205 400
Autre fonds de roulement
2 352 300
2 352 300
660 900
341 100
2 465 000
Autres éléments non monétaires
110 400
110 400
-132 000
7 200
31 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 386 700
4 386 700
2 444 300
1 783 400
3 844 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 034 400
-2 034 400
-1 783 400
-1 442 300
-1 379 000
Acquisitions nettes
-307 400
-307 400
-349 200
-208 700
-681 600
Autres activités d’investissement
919 400
919 400
821 600
721 900
674 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 234 300
-1 234 300
-1 168 600
-658 200
-1 502 400
Variation de la trésorerie nette
514 000
514 000
-1 163 800
-1 416 100
520 300
Trésorerie en début de période
-1 900 200
-1 900 200
-770 900
723 100
-67 400
Trésorerie en fin de période
-1 449 900
-1 449 900
-1 900 200
-770 900
723 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 386 700
4 386 700
2 444 300
1 783 400
3 844 000
Dépenses d’investissement
-2 034 400
-2 034 400
-1 783 400
-1 442 300
-1 379 000
Flux de trésorerie disponible
2 352 300
2 352 300
660 900
341 100
2 465 000