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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 684 000
1 285 000
4 310 000
3 133 000
2 419 000
-
Dépréciation et amortissement
-
4 176 000
3 534 000
2 994 000
2 976 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 504 000
-1 866 000
-282 000
2 412 000
-
Autre fonds de roulement
4 569 000
4 899 000
3 339 000
4 195 000
6 316 000
-
Autres éléments non monétaires
-
3 267 000
-99 000
269 000
253 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 354 000
7 462 000
5 615 000
5 980 000
8 072 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 563 000
-2 276 000
-1 785 000
-1 756 000
-
Acquisitions nettes
-494 000
-
-
-
-
-494 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 656 000
-2 724 000
-34 487 000
-3 029 000
-3 438 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 568 000
1 773 000
1 370 000
96 000
976 000
-
Trésorerie en début de période
3 957 000
6 323 000
4 809 000
4 720 000
3 948 000
-
Trésorerie en fin de période
5 525 000
7 942 000
6 323 000
4 809 000
4 720 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 354 000
7 462 000
5 615 000
5 980 000
8 072 000
-
Dépenses d’investissement
-
-2 563 000
-2 276 000
-1 785 000
-1 756 000
-
Flux de trésorerie disponible
4 569 000
4 899 000
3 339 000
4 195 000
6 316 000
-