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Shenzhou International Group Holdings Ltd (S6L.MU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 557 263
4 557 263
4 562 783
3 371 702
5 106 736
-
Dépréciation et amortissement
1 474 245
1 474 245
1 398 901
1 156 116
1 053 866
-
Variation du fonds de roulement
258 815
258 815
-1 395 116
-650 608
23 166
-
Inventaire
136 068
136 068
374 802
-1 824 171
470 971
-
Autre fonds de roulement
4 135 918
4 135 918
3 078 136
1 285 799
3 254 911
-
Autres éléments non monétaires
-433 099
-433 099
-49 767
-80 460
-224 005
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 226 525
5 226 525
4 628 120
3 594 348
5 754 570
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 090 607
-1 090 607
-1 549 984
-2 308 549
-2 499 659
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-585 925
0
-
Achat d’investissements
-4 925 524
-4 925 524
-1 937 316
-451 480
-1 319 479
-
Ventes/échéance des investissements
2 464 922
2 464 922
59 799
153 044
639 154
-
Autres activités d’investissement
580 817
711 222
2 775 081
-3 501 015
-
580 817
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 380 017
-1 380 017
-371 328
-6 409 715
-2 557 178
-
Variation de la trésorerie nette
4 179 727
4 179 727
342 002
-1 495 662
3 230 979
-
Trésorerie en début de période
7 369 498
7 369 498
6 687 623
8 227 060
5 060 896
-
Trésorerie en fin de période
11 596 453
11 596 453
7 369 498
6 687 623
8 227 060
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 226 525
5 226 525
4 628 120
3 594 348
5 754 570
-
Dépenses d’investissement
-1 090 607
-1 090 607
-1 549 984
-2 308 549
-2 499 659
-
Flux de trésorerie disponible
4 135 918
4 135 918
3 078 136
1 285 799
3 254 911
-