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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
321 000
199 000
685 000
753 000
628 000
-
Dépréciation et amortissement
318 000
331 000
333 000
325 000
282 000
-
Impôts sur le revenu différés
-91 000
-109 000
-211 000
-26 000
-4 000
-
Rémunération à base d’actions
79 000
77 000
73 000
67 000
62 000
-
Variation du fonds de roulement
-11 000
-57 000
38 000
-89 000
303 000
-
Créances
27 000
31 000
-143 000
-210 000
151 000
-
Autre fonds de roulement
1 141 000
958 000
863 000
929 000
1 151 000
-
Autres éléments non monétaires
17 000
28 000
26 000
-7 000
1 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 326 000
1 165 000
992 000
1 033 000
1 334 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-185 000
-207 000
-129 000
-104 000
-183 000
-
Acquisitions nettes
-
-6 000
-192 000
-622 000
-2 655 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-7 000
-4 000
23 000
102 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-184 000
-211 000
-313 000
-730 000
-2 815 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-338 000
-2 045 000
-545 000
-106 000
-5 456 000
-
Action ordinaire émise
51 000
50 000
48 000
44 000
35 000
-
Action ordinaire rachetée
-386 000
-246 000
-542 000
-270 000
-105 000
-
Dividendes payés
-204 000
-201 000
-199 000
-199 000
-196 000
-
Autres activités financières
-9 000
-16 000
-7 000
38 000
-52 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-886 000
-715 000
-865 000
-113 000
1 451 000
-
Variation de la trésorerie nette
256 000
245 000
-192 000
188 000
-30 000
-
Trésorerie en début de période
379 000
683 000
875 000
687 000
717 000
-
Trésorerie en fin de période
635 000
777 000
516 000
727 000
687 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 326 000
1 165 000
992 000
1 033 000
1 334 000
-
Dépenses d’investissement
-185 000
-207 000
-129 000
-104 000
-183 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 141 000
958 000
863 000
929 000
1 151 000
-