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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 458
12 185
18 556
32 578
5 051
-
Dépréciation et amortissement
-
46 019
42 521
37 594
48 618
-
Variation du fonds de roulement
-59 583
-102 593
57 853
-61 081
-42 215
-
Inventaire
-
-15 087
11 610
30 530
-30 378
-
Autre fonds de roulement
-47 917
-110 723
80 542
-32 809
-17 541
-
Autres éléments non monétaires
13 902
-2 200
-5
165
-
1 478
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
44 482
-18 324
125 549
9 147
15 467
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-92 399
-45 007
-41 956
-33 008
-
Acquisitions nettes
-
-10 217
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-106 912
-102 616
-45 007
-41 956
-33 008
-
Variation de la trésorerie nette
-20 242
-50 226
25 365
-36 398
55 438
-
Trésorerie en début de période
71 847
99 718
72 463
108 489
52 372
-
Trésorerie en fin de période
51 605
48 753
99 718
72 463
108 489
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
44 482
-18 324
125 549
9 147
15 467
-
Dépenses d’investissement
-
-92 399
-45 007
-41 956
-33 008
-
Flux de trésorerie disponible
-47 917
-110 723
80 542
-32 809
-17 541
-